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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 45 226.00 | 38.00 | 45 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 45 226.00 | 38.00 | 45 264.00 |
BT Marchandises | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 759.00 | 45 226.00 | 65 533.00 | 110 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 33 617.00 | 28 637.00 | | 33 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 4 980.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 48 875.00 | 47 698.00 | | 48 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 178.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 8 252.00 | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 7 102.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 658.00 | 15 608.00 | | 16 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 533.00 | 63 305.00 | | 65 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 658.00 | 15 607.00 | | 16 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 911.00 | | 143 911.00 | 143 911.00 |
FG Production vendue services | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 200.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452.00 | -323.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 516.00 | 121 323.00 | | 162 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 338.00 | 116 343.00 | | 161 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 4 980.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 826.00 | 400.00 | | 44 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 826.00 | 400.00 | | 44 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 1 610.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 12 060.00 | 7 297.00 | | 12 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | 1 366.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 565.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 668.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 239.00 | 23 102.00 | | 32 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 367.00 | 19 325.00 | | 24 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 086.00 | 18 674.00 | | 23 086.00 |