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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 44 826.00 | 438.00 | 45 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 44 826.00 | 438.00 | 45 264.00 |
BT Marchandises | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 132.00 | 44 826.00 | 63 305.00 | 108 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 28 637.00 | 16 629.00 | | 28 637.00 |
DH Report à nouveau | | -1 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 13 837.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 47 698.00 | 42 717.00 | | 47 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 186.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 5 287.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 102.00 | 4 873.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 608.00 | 10 404.00 | | 15 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 305.00 | 53 121.00 | | 63 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 607.00 | 10 404.00 | | 15 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
FG Production vendue services | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323.00 | 2 004.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 323.00 | 124 158.00 | | 121 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 343.00 | 110 321.00 | | 116 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980.00 | 13 837.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 426.00 | 400.00 | | 44 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 426.00 | 400.00 | | 44 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | 1 573.00 | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 7 297.00 | 7 582.00 | | 7 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | 467.00 | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | 666.00 | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 102.00 | 24 807.00 | | 23 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 325.00 | 17 299.00 | | 19 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 674.00 | 18 023.00 | | 18 674.00 |