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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 354.00 | 43 028.00 | 1 326.00 | 44 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 354.00 | 43 028.00 | 1 326.00 | 44 354.00 |
BT Marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 604.00 | 43 028.00 | 45 575.00 | 88 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
DH Report à nouveau | -10 623.00 | -16 661.00 | | -10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 6 038.00 | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 26 480.00 | 20 086.00 | | 26 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 9 737.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 7 015.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 1 485.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 095.00 | 18 267.00 | | 19 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 575.00 | 38 354.00 | | 45 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
FG Production vendue services | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 191.00 | 102 057.00 | | 111 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 797.00 | 96 019.00 | | 104 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 6 038.00 | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 875.00 | 1 153.00 | | 41 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 875.00 | 1 153.00 | | 41 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 396.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | 1 509.00 | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 8 539.00 | 6 411.00 | | 8 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 090.00 | 8 040.00 | | 8 090.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 467.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 863.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 213.00 | 20 411.00 | | 22 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 839.00 | 15 651.00 | | 18 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 693.00 | 15 960.00 | | 18 693.00 |