| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 905.00 | 51 210.00 | 1 695.00 | 52 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 384.00 | 84 729.00 | 2 656.00 | 87 384.00 |
BN En cours de production de biens | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BT Marchandises | 105 666.00 | | 105 666.00 | 105 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 376.00 | | 344 376.00 | 344 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 760.00 | 84 729.00 | 347 032.00 | 431 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 830.00 | 71 535.00 | | 71 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 3 294.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 86 577.00 | 83 214.00 | | 86 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 188.00 | 42 977.00 | | 43 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 8 184.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 320.00 | 108 812.00 | | 159 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | 40 466.00 | | 44 742.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 8 082.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 455.00 | 208 520.00 | | 260 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 032.00 | 291 734.00 | | 347 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 818.00 | 168 883.00 | | 220 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | 3 341.00 | | 3 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FD Production vendue biens | 620 728.00 | | 620 728.00 | 620 728.00 |
FG Production vendue services | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 274.00 | | 811 274.00 | 811 274.00 |
FM Production stockée | | | -480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 960.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 104.00 | 1 014.00 | | 12 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 1 974.00 | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 696.00 | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 696.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 1 278.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 715.00 | 681 221.00 | | 824 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 352.00 | 677 926.00 | | 818 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 3 294.00 | | 6 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 8 002.00 | | 6 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 669.00 | 87 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | 67 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 555.00 | 843.00 | 11 669.00 | 95 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 222.00 | 843.00 | 11 669.00 | 76 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 455.00 | 220 818.00 | 39 637.00 | 260 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 260.00 | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | 6 033.00 | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 77 687.00 | 68 885.00 | | 77 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 218.00 | 34 005.00 | | 35 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 179.00 | 3 125.00 | | 25 179.00 |
YT Sous‐traitance | 264 164.00 | 187 278.00 | | 264 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 676.00 | 8 426.00 | | 1 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | 2 527.00 | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | 4 787.00 | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 537.00 | 102 301.00 | | 143 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 834.00 | 87 852.00 | | 110 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 284.00 | 304 627.00 | | 390 284.00 |