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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 116.00 | 884.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 1 116.00 | 784.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 107.00 | 1 116.00 | 175 991.00 | 177 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 857.00 | 98 434.00 | | 120 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 556.00 | 22 423.00 | | -5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 123 685.00 | 129 241.00 | | 123 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 746.00 | 99 908.00 | | 41 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 9 786.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 647.00 | | |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 96 604.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 306.00 | 207 970.00 | | 52 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 991.00 | 337 212.00 | | 175 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 669.00 | 207 970.00 | | 12 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | 272.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | 90.00 | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 148 190.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | 146 519.00 | | 6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705.00 | 284 500.00 | | 7 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262.00 | 262 077.00 | | 13 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 556.00 | 22 423.00 | | -5 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 667.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 667.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UX Autres créances clients | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 035.00 | 148 035.00 | | 148 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 306.00 | 12 669.00 | 39 637.00 | 52 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 855.00 | | -1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243.00 | 7 748.00 | | 243.00 |
ST Autres comptes | 650.00 | 21 054.00 | | 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 292.00 | 11 860.00 | | 11 292.00 |
YT Sous‐traitance | | 57 014.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 723.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1.00 | 1 578.00 | | -1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 575.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | 22 529.00 | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 185.00 | 97 676.00 | | 12 185.00 |