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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 905.00 | 52 025.00 | 880.00 | 52 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 384.00 | 85 544.00 | 1 841.00 | 87 384.00 |
BN En cours de production de biens | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BT Marchandises | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BZ Autres créances | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
CF Disponibilités | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 412.00 | 85 544.00 | 453 868.00 | 539 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 192.00 | 71 830.00 | | 78 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 6 363.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 89 821.00 | 86 577.00 | | 89 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 541.00 | 43 188.00 | | 44 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 6 982.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 146.00 | 159 320.00 | | 256 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 44 742.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 6 222.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 047.00 | 260 455.00 | | 364 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 868.00 | 347 032.00 | | 453 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 411.00 | 220 818.00 | | 324 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 904.00 | 3 552.00 | | 4 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FD Production vendue biens | 651 401.00 | 6 305.00 | 657 706.00 | 651 401.00 |
FG Production vendue services | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 684.00 | 6 305.00 | 756 989.00 | 750 684.00 |
FM Production stockée | | | 22 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 1 816.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 13 920.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 4 219.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 15 888.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -1 968.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 000.00 | 824 715.00 | | 780 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 756.00 | 818 352.00 | | 776 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | 6 363.00 | | 3 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | 6 699.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 729.00 | 815.00 | | 84 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 815.00 | | 65 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 146.00 | 256 146.00 | | 256 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 047.00 | 324 411.00 | 39 637.00 | 364 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 241.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | 9 339.00 | | 6 404.00 |
ST Autres comptes | 67 163.00 | 77 687.00 | | 67 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 565.00 | 35 218.00 | | 34 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 529.00 | 25 179.00 | | 19 529.00 |
YT Sous‐traitance | 230 328.00 | 264 164.00 | | 230 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 157.00 | 1 676.00 | | 4 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 515.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 4 756.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 203.00 | 143 537.00 | | 140 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 735.00 | 110 834.00 | | 103 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 617.00 | 390 284.00 | | 342 617.00 |