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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 41 175.00 | 230.00 | 41 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 884.00 | 74 694.00 | 1 191.00 | 75 884.00 |
BN En cours de production de biens | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BT Marchandises | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
BZ Autres créances | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 550.00 | | 354 550.00 | 354 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 434.00 | 74 694.00 | 355 740.00 | 430 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 436.00 | 78 192.00 | | 81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 3 244.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 104 634.00 | 89 821.00 | | 104 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 139.00 | 44 541.00 | | 79 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 516.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 028.00 | 256 146.00 | | 139 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | 55 238.00 | | 25 544.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 5 606.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 107.00 | 364 047.00 | | 251 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 740.00 | 453 868.00 | | 355 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 470.00 | 324 411.00 | | 211 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 503.00 | 4 904.00 | | 39 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FD Production vendue biens | 491 257.00 | 1 800.00 | 493 057.00 | 491 257.00 |
FG Production vendue services | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 769.00 | 1 800.00 | 706 569.00 | 704 769.00 |
FM Production stockée | | | -59 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 777.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | 777.00 | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 377.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 689.00 | 377.00 | | 14 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | 400.00 | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 452.00 | 780 000.00 | | 660 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 639.00 | 776 756.00 | | 645 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | 3 244.00 | | 14 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | 5 649.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 75 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 55 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 544.00 | 650.00 | 11 500.00 | 85 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 211.00 | 650.00 | 11 500.00 | 66 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 376.00 | 235 376.00 | | 235 376.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 107.00 | 211 470.00 | 39 637.00 | 251 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 088.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | 6 404.00 | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 52 294.00 | 67 163.00 | | 52 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 929.00 | 34 565.00 | | 33 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 880.00 | 19 529.00 | | 13 880.00 |
YT Sous‐traitance | 198 766.00 | 230 328.00 | | 198 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 157.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 583.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | 4 671.00 | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 949.00 | 140 203.00 | | 121 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 338.00 | 103 735.00 | | 87 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 560.00 | 342 617.00 | | 290 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |