| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 138 696.00 | 84 669.00 | 54 026.00 | 138 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 266.00 | 54 261.00 | 8 005.00 | 62 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 089.00 | 42 588.00 | 16 500.00 | 59 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 255.00 | 183 268.00 | 227 986.00 | 411 255.00 |
BT Marchandises | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 171.00 | 22 446.00 | 41 725.00 | 64 171.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 563.00 | 22 446.00 | 178 117.00 | 200 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 819.00 | 205 714.00 | 406 104.00 | 611 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 105.00 | 139 077.00 | | 151 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 12 028.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 186 578.00 | 159 490.00 | | 186 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 555.00 | 56 892.00 | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 628.00 | 150 290.00 | | 148 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | 31 864.00 | | 39 291.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 525.00 | 244 856.00 | | 219 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 104.00 | 404 346.00 | | 406 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 852.00 | 223 325.00 | | 212 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 326.00 | | 907 326.00 | 907 326.00 |
FG Production vendue services | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 516.00 | | 934 516.00 | 934 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 1 730.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 1 730.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -425.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 289.00 | -5 839.00 | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 595.00 | 834 708.00 | | 934 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 507.00 | 822 680.00 | | 907 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | 12 028.00 | | 27 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | 3 008.00 | | 1 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 949.00 | | 4 306.00 | 406 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 746.00 | | 4 306.00 | 255 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 623.00 | 20 646.00 | | 162 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 873.00 | 20 646.00 | | 160 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 483.00 | 3 963.00 | | 18 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 483.00 | 3 963.00 | | 18 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 483.00 | 3 963.00 | | 18 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 531.00 | 14 858.00 | 6 673.00 | 21 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 526.00 | 212 853.00 | 6 673.00 | 219 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |