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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 143 827.00 | 94 201.00 | 49 626.00 | 143 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 217.00 | 49 427.00 | 2 790.00 | 52 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 525.00 | 38 044.00 | 19 481.00 | 57 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 773.00 | 183 422.00 | 221 350.00 | 404 773.00 |
BT Marchandises | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 323.00 | 25 693.00 | 67 630.00 | 93 323.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 711.00 | 25 693.00 | 186 018.00 | 211 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 484.00 | 209 116.00 | 407 368.00 | 616 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 194.00 | 151 105.00 | | 178 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 27 088.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 199 723.00 | 186 578.00 | | 199 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 657.00 | 21 555.00 | | 13 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 10 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 567.00 | 148 628.00 | | 154 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 512.00 | 39 291.00 | | 35 512.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 51.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 645.00 | 219 526.00 | | 207 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 368.00 | 406 104.00 | | 407 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 857.00 | 212 853.00 | | 201 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 113.00 | | 895 113.00 | 895 113.00 |
FG Production vendue services | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 009.00 | | 920 009.00 | 920 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 061.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 2 061.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -2 061.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 140.00 | -4 289.00 | | -6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 797.00 | 934 596.00 | | 934 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 653.00 | 907 507.00 | | 921 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 145.00 | 27 088.00 | | 13 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | 1 975.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 255.00 | | 22 820.00 | 411 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 404 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 302.00 | 253 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 052.00 | | 22 820.00 | 260 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 269.00 | 20 167.00 | 20 013.00 | 183 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 519.00 | 20 167.00 | 20 013.00 | 181 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 446.00 | 3 247.00 | | 22 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 446.00 | 3 247.00 | | 22 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 446.00 | 3 247.00 | | 22 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 646.00 | 7 858.00 | 5 788.00 | 13 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 645.00 | 201 857.00 | 5 788.00 | 207 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |