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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 143 827.00 | 121 631.00 | 22 196.00 | 143 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 840.00 | 51 578.00 | 5 262.00 | 56 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 775.00 | 39 880.00 | 8 895.00 | 48 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 645.00 | 214 839.00 | 185 807.00 | 400 645.00 |
BT Marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 472.00 | 35 656.00 | 162 816.00 | 198 472.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 127.00 | 35 656.00 | 245 471.00 | 281 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 772.00 | 250 495.00 | 431 278.00 | 681 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 532.00 | 211 466.00 | | 227 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 545.00 | 16 066.00 | | -40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 195 372.00 | 235 916.00 | | 195 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 510.00 | 20 740.00 | | 25 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 7 400.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 430.00 | 133 253.00 | | 141 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 566.00 | 40 021.00 | | 59 566.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 906.00 | 201 413.00 | | 235 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 278.00 | 437 330.00 | | 431 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 655.00 | 186 958.00 | | 210 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 242.00 | | 5 113.00 | 396 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 400 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 249 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 039.00 | | 5 113.00 | 245 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 849.00 | 12 699.00 | 709.00 | 202 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 099.00 | 12 699.00 | 709.00 | 201 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 394.00 | 4 262.00 | | 31 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 394.00 | 4 262.00 | | 31 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 394.00 | 4 262.00 | | 31 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 259.00 | | 25 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 509.00 | 202 509.00 | | 202 509.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 906.00 | 210 655.00 | | 235 906.00 |