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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 143 827.00 | 103 873.00 | 39 954.00 | 143 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 456.00 | 51 148.00 | 4 308.00 | 55 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 36 531.00 | 9 809.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 826.00 | 193 302.00 | 203 524.00 | 396 826.00 |
BT Marchandises | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 798.00 | 28 941.00 | 101 857.00 | 130 798.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 321.00 | 28 941.00 | 201 380.00 | 230 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 147.00 | 222 242.00 | 404 905.00 | 627 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 338.00 | 178 194.00 | | 191 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | 13 145.00 | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 219 850.00 | 199 723.00 | | 219 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 210.00 | 13 657.00 | | 21 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 838.00 | 154 567.00 | | 124 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 517.00 | 35 512.00 | | 38 517.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 409.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 054.00 | 207 645.00 | | 185 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 905.00 | 407 368.00 | | 404 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 054.00 | 201 857.00 | | 185 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 493.00 | 5 000.00 | 909 493.00 | 904 493.00 |
FG Production vendue services | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 145.00 | 5 000.00 | 933 145.00 | 928 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 913.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 11 250.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 805.00 | 12 163.00 | | 11 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 341.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 257.00 | 9 289.00 | | 11 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 203.00 | 9 630.00 | | 12 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 2 533.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 277.00 | -6 140.00 | | -3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 520.00 | 934 797.00 | | 947 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 393.00 | 921 653.00 | | 927 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 127.00 | 13 145.00 | | 20 127.00 |