| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 270.00 | 31 338.00 | 932.00 | 32 270.00 |
AP Constructions | 115 739.00 | 100 659.00 | 15 079.00 | 115 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 496.00 | 88 237.00 | 11 259.00 | 99 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 021.00 | 112 771.00 | 34 250.00 | 147 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 301.00 | 333 005.00 | 78 296.00 | 411 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 926.00 | | 192 926.00 | 192 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 231.00 | 12 456.00 | 841 775.00 | 854 231.00 |
BZ Autres créances | 616 915.00 | | 616 915.00 | 616 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 322.00 | 12 456.00 | 1 729 866.00 | 1 742 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 623.00 | 345 461.00 | 1 808 162.00 | 2 153 623.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 548 392.00 | 892 707.00 | | 548 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 324.00 | -344 316.00 | | 101 324.00 |
DL TOTAL (I) | 839 466.00 | 738 142.00 | | 839 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 700.00 | 124 501.00 | | 85 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 846.00 | 525 338.00 | | 385 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 767.00 | 271 663.00 | | 322 767.00 |
EA Autres dettes | 45 117.00 | 44 225.00 | | 45 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 266.00 | 56 190.00 | | 129 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 696.00 | 1 021 918.00 | | 968 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 162.00 | 1 790 341.00 | | 1 808 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 470.00 | 936 218.00 | | 904 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 711.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 511.00 | | 3 857 511.00 | 3 857 511.00 |
FG Production vendue services | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 147.00 | | 3 898 147.00 | 3 898 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 523.00 | 72 429.00 | | 16 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 479.00 | 3 660.00 | | 14 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 83.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 645.00 | 3 743.00 | | 17 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 1 700.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 951.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | 2 651.00 | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | 1 092.00 | | 9 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 467.00 | 3 466 173.00 | | 3 979 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 143.00 | 3 810 489.00 | | 3 878 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 324.00 | -344 316.00 | | 101 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 802.00 | | 12 903.00 | 402 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 411 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 362 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 855.00 | | 12 903.00 | 353 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 164.00 | 27 149.00 | 308.00 | 306 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 808.00 | 530.00 | | 30 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 357.00 | 26 619.00 | 308.00 | 275 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | 5 687.00 | | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | 5 687.00 | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 050.00 | 5 687.00 | 30 281.00 | 37 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 687.00 | 30 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 846.00 | 385 846.00 | | 385 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 839 311.00 | | | 839 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VC Groupe et associés | 464 099.00 | | | 464 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 700.00 | 21 474.00 | 64 226.00 | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 976.00 | 1 474 057.00 | 15 919.00 | 1 489 976.00 |
VW T.V.A. | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 696.00 | 904 470.00 | 64 226.00 | 968 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 070.00 | 35 970.00 | | 37 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 432.00 | 140 316.00 | | 150 432.00 |
ST Autres comptes | 277 348.00 | 258 899.00 | | 277 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 840.00 | 169 086.00 | | 118 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 745.00 | 33 789.00 | | 20 745.00 |
YT Sous‐traitance | 408 265.00 | 400 472.00 | | 408 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | 8 259.00 | | 11 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 449.00 | 44 229.00 | | 48 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 216.00 | 603 299.00 | | 754 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 177.00 | 439 977.00 | | 458 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 599.00 | 968 774.00 | | 999 599.00 |