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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 809.00 | 23 293.00 | 2 515.00 | 25 809.00 |
AP Constructions | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 577.00 | 92 008.00 | 16 569.00 | 108 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 762.00 | 104 666.00 | 1 096.00 | 105 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 174.00 | 292 161.00 | 994 013.00 | 1 286 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
BN En cours de production de biens | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 413.00 | 4 369.00 | 1 300 044.00 | 1 304 413.00 |
BZ Autres créances | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 613 203.00 | | 613 203.00 | 613 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 702.00 | 4 369.00 | 2 283 333.00 | 2 287 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 877.00 | 296 530.00 | 3 277 346.00 | 3 573 877.00 |
CU Autres participations | 822 516.00 | | 822 516.00 | 822 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 828.00 | | | 304 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DG Autres réserves | 1 042 578.00 | | | 1 042 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 922.00 | | | 282 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 914.00 | | | 1 898 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 972.00 | | | 447 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 926.00 | | | 537 926.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 309.00 | | | 334 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 432.00 | | | 1 378 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 346.00 | | | 3 277 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 807.00 | | | 1 334 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 370.00 | | 5 397.00 | 1 293 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 1 286 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 279 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 767.00 | | 5 397.00 | 286 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 832.00 | | | 837 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 027.00 | 10 727.00 | 12 592.00 | 294 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 517.00 | 776.00 | | 22 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 548.00 | 9 951.00 | 12 592.00 | 264 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 964.00 | 406.00 | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | 406.00 | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | 406.00 | | 3 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 972.00 | 447 972.00 | | 447 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 927.00 | 537 927.00 | | 537 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 310.00 | 334 310.00 | | 334 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304 414.00 | 1 304 414.00 | | 1 304 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 161.00 | 1 474 942.00 | 15 219.00 | 1 490 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 433.00 | 1 334 807.00 | | 1 378 433.00 |