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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 809.00 | 20 069.00 | 1 740.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 930.00 | 98 495.00 | 19 434.00 | 117 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 040.00 | 104 480.00 | 10 561.00 | 115 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 108.00 | 295 238.00 | 167 870.00 | 463 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 388.00 | | 177 388.00 | 177 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 764.00 | 4 369.00 | 945 394.00 | 949 764.00 |
BZ Autres créances | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 923.00 | 4 369.00 | 2 045 553.00 | 2 049 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 031.00 | 299 607.00 | 2 213 424.00 | 2 513 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 829.00 | | | 304 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DG Autres réserves | 371 746.00 | | | 371 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 027.00 | | | 1 115 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 057.00 | | | 430 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 846.00 | | | 412 846.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 296.00 | | | 253 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 397.00 | | | 1 098 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 424.00 | | | 2 213 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 397.00 | | | 1 098 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 174.00 | | 21 383.00 | 1 286 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 735.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 449.00 | 463 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 157 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 298 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 572.00 | | 21 344.00 | 279 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 832.00 | | 40.00 | 837 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 161.00 | 9 791.00 | 6 714.00 | 292 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 776.00 | 4 000.00 | 23 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 906.00 | 9 015.00 | 2 714.00 | 261 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 057.00 | 430 057.00 | | 430 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
UX Autres créances clients | 944 520.00 | 944 520.00 | | 944 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 678.00 | 1 050 678.00 | | 1 050 678.00 |
VW T.V.A. | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 397.00 | 1 098 397.00 | | 1 098 397.00 |