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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
AP Constructions | 115 739.00 | 109 590.00 | 6 149.00 | 115 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 597.00 | 98 341.00 | 8 256.00 | 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 106.00 | 103 455.00 | 8 651.00 | 112 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 788.00 | 343 655.00 | 39 132.00 | 382 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 754.00 | | 190 754.00 | 190 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 475.00 | 22 206.00 | 609 269.00 | 631 475.00 |
BZ Autres créances | 687 483.00 | | 687 483.00 | 687 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 232 187.00 | | 232 187.00 | 232 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 834.00 | 22 206.00 | 1 736 628.00 | 1 758 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 622.00 | 365 861.00 | 1 775 760.00 | 2 141 622.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 729 391.00 | 649 716.00 | | 729 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 344.00 | 79 675.00 | | 111 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 485.00 | 919 141.00 | | 1 030 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 311.00 | 257 169.00 | | 172 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 193.00 | 371 480.00 | | 307 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 542.00 | 263 572.00 | | 244 542.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 3 263.00 | | 2 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 483.00 | 385 299.00 | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 275.00 | 1 280 782.00 | | 745 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 760.00 | 2 199 923.00 | | 1 775 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 964.00 | 1 036 981.00 | | 572 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 780.00 | | 6 347.00 | 379 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 382 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 334 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 434.00 | | 6 347.00 | 331 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 597.00 | 16 078.00 | 3 020.00 | 330 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | 402.00 | | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 730.00 | 15 676.00 | 3 020.00 | 298 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 193.00 | 307 193.00 | | 307 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 631 475.00 | 631 475.00 | | 631 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 311.00 | | | 172 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VP Divers | 687 483.00 | 687 483.00 | | 687 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 542.00 | 244 542.00 | | 244 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 319.00 | 1 327 100.00 | 15 219.00 | 1 342 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 275.00 | 572 964.00 | | 745 275.00 |