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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 404.00 | 1 640.00 | 14 763.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 16 914.00 | 1 203.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 633.00 | 50 276.00 | 119 357.00 | 169 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 819.00 | 68 830.00 | 162 989.00 | 231 819.00 |
BT Marchandises | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BZ Autres créances | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CF Disponibilités | 759 407.00 | | 759 407.00 | 759 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 817.00 | | 1 078 817.00 | 1 078 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 635.00 | 68 830.00 | 1 241 806.00 | 1 310 635.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 063.00 | 726 410.00 | | 742 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 321.00 | 75 653.00 | | 88 321.00 |
DL TOTAL (I) | 852 385.00 | 824 063.00 | | 852 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 793.00 | 114 984.00 | | 111 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 027.00 | 48 655.00 | | 29 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 81 470.00 | | 73 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 441.00 | 93 722.00 | | 95 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 421.00 | 338 832.00 | | 309 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 806.00 | 1 242 895.00 | | 1 241 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 127.00 | 250 826.00 | | 225 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 832.00 | | 436.00 | 231 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 231 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 187 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | | 450.00 | 187 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | -14.00 | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 486.00 | 24 506.00 | 162.00 | 44 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 22 865.00 | 162.00 | 44 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 793.00 | 27 499.00 | 84 294.00 | 111 793.00 |
VI Groupe et associés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 478.00 | 169 012.00 | 12 466.00 | 181 478.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 421.00 | 225 127.00 | 84 294.00 | 309 421.00 |