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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 404.00 | 4 921.00 | 11 482.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 633.00 | 91 085.00 | 78 548.00 | 169 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 567.00 | 114 122.00 | 119 445.00 | 233 567.00 |
BT Marchandises | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
BZ Autres créances | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CF Disponibilités | 820 747.00 | | 820 747.00 | 820 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 442.00 | | 1 198 442.00 | 1 198 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 009.00 | 114 122.00 | 1 317 887.00 | 1 432 009.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 806 777.00 | 770 385.00 | | 806 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 863.00 | 96 392.00 | | 126 863.00 |
DL TOTAL (I) | 955 640.00 | 888 777.00 | | 955 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 529.00 | 84 441.00 | | 56 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 989.00 | 16 658.00 | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | 95 921.00 | | 90 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 434.00 | 102 502.00 | | 114 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 247.00 | 299 522.00 | | 282 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 887.00 | 1 268 299.00 | | 1 317 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 236.00 | 243 084.00 | | 254 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 005.00 | | 1 562.00 | 232 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | 1 562.00 | 27 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 604.00 | 22 518.00 | | 91 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 1 640.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 323.00 | 20 878.00 | | 88 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 438.00 | 28 427.00 | 28 011.00 | 56 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 729.00 | 190 514.00 | 14 215.00 | 204 729.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 247.00 | 254 236.00 | 28 011.00 | 282 247.00 |