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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 404.00 | 9 842.00 | 6 561.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 300.00 | 310.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 408.00 | 150 999.00 | 21 409.00 | 172 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 570.00 | 178 141.00 | 58 430.00 | 236 570.00 |
BT Marchandises | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 713.00 | 3 105.00 | 91 608.00 | 94 713.00 |
BZ Autres créances | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CF Disponibilités | 1 211 252.00 | | 1 211 252.00 | 1 211 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 267.00 | 3 105.00 | 1 626 162.00 | 1 629 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 838.00 | 181 246.00 | 1 684 592.00 | 1 865 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 878 933.00 | 875 660.00 | | 878 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 343.00 | 63 273.00 | | 103 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 276.00 | 960 933.00 | | 1 004 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 135 900.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 135 900.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 405.00 | 263 572.00 | | 217 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 497.00 | 24 100.00 | | 25 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 893.00 | 99 622.00 | | 111 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 521.00 | 153 501.00 | | 195 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 316.00 | 540 795.00 | | 550 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 592.00 | 1 637 628.00 | | 1 684 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 679.00 | 540 795.00 | | 382 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 749.00 | | 821.00 | 235 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 574.00 | | 444.00 | 189 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 772.00 | | 377.00 | 29 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 303.00 | 21 838.00 | | 156 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 1 640.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 101.00 | 20 198.00 | | 148 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 900.00 | | 5 900.00 | 135 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | | 4 308.00 | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | | 4 308.00 | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 313.00 | | 10 208.00 | 143 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VI Groupe et associés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 585.00 | 201 185.00 | 22 400.00 | 223 585.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 316.00 | 382 679.00 | 167 637.00 | 550 316.00 |