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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 404.00 | 3 281.00 | 13 123.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 17 636.00 | 480.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 633.00 | 70 687.00 | 98 946.00 | 169 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 005.00 | 91 604.00 | 140 401.00 | 232 005.00 |
BT Marchandises | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
BZ Autres créances | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CF Disponibilités | 762 188.00 | | 762 188.00 | 762 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 898.00 | | 1 127 898.00 | 1 127 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 903.00 | 91 604.00 | 1 268 299.00 | 1 359 903.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 770 385.00 | 742 063.00 | | 770 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 392.00 | 88 321.00 | | 96 392.00 |
DL TOTAL (I) | 888 777.00 | 852 385.00 | | 888 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 441.00 | 111 793.00 | | 84 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 658.00 | 29 027.00 | | 16 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 73 159.00 | | 95 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | 95 441.00 | | 102 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 522.00 | 309 421.00 | | 299 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299.00 | 1 241 806.00 | | 1 268 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 084.00 | 225 127.00 | | 243 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 819.00 | | 186.00 | 231 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 666.00 | | 186.00 | 27 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 830.00 | 22 774.00 | | 68 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 189.00 | 21 134.00 | | 67 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319.00 | 27 881.00 | 56 438.00 | 84 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 793.00 | 187 140.00 | 12 653.00 | 199 793.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 522.00 | 243 084.00 | 56 438.00 | 299 522.00 |