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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
BP En cours de production de services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 383.00 | 38 826.00 | 241 557.00 | 280 383.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CF Disponibilités | 269 966.00 | | 269 966.00 | 269 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 966.00 | 38 826.00 | 598 140.00 | 636 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 825.00 | 574 684.00 | 598 140.00 | 1 172 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
DH Report à nouveau | 248 043.00 | 90 578.00 | | 248 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 035.00 | 157 465.00 | | 83 035.00 |
DL TOTAL (I) | 382 551.00 | 299 517.00 | | 382 551.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 228 757.00 | | 86 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 893.00 | 116 818.00 | | 54 893.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 15 272.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 963.00 | 8 419.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 589.00 | 369 340.00 | | 155 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 140.00 | 728 856.00 | | 598 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 359.00 | | 694 359.00 | 694 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 359.00 | | 694 359.00 | 694 359.00 |
FM Production stockée | | | -9 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 56 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 50 000.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -50 000.00 | | -3 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 110.00 | 1 942.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 290.00 | 37 761.00 | | 34 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 537.00 | 852 564.00 | | 743 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 502.00 | 695 099.00 | | 660 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 035.00 | 157 465.00 | | 83 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
6T Sur comptes clients | 92 429.00 | 3 250.00 | 56 853.00 | 92 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 288.00 | 3 250.00 | 56 853.00 | 628 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 288.00 | 3 250.00 | 56 853.00 | 688 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 56 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 236 124.00 | | | 236 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
VB T. V. A. | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VC Groupe et associés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 771.00 | 364 771.00 | | 364 771.00 |
VW T.V.A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |