| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
BP En cours de production de services | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 425.00 | 23 778.00 | 178 648.00 | 202 425.00 |
BZ Autres créances | 384 801.00 | | 384 801.00 | 384 801.00 |
CF Disponibilités | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 388.00 | 23 778.00 | 708 610.00 | 732 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 246.00 | 559 636.00 | 708 610.00 | 1 268 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
DH Report à nouveau | 331 077.00 | 248 043.00 | | 331 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 83 035.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 406 300.00 | 382 551.00 | | 406 300.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 699.00 | 86 714.00 | | 196 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 54 893.00 | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 31 069.00 | 3 000.00 | | 31 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | 10 963.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 311.00 | 155 589.00 | | 292 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 610.00 | 598 140.00 | | 708 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
6T Sur comptes clients | 38 826.00 | 10 467.00 | 25 515.00 | 38 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 684.00 | 10 467.00 | 25 515.00 | 574 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 684.00 | 10 467.00 | 75 515.00 | 634 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 467.00 | 25 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VC Groupe et associés | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 871.00 | 590 871.00 | | 590 871.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 311.00 | 292 311.00 | | 292 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |