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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 235 858.00 | 535 858.00 | 2 700 000.00 | 3 235 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 3 531.00 | 12 837.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 226.00 | 539 389.00 | 2 712 837.00 | 3 252 226.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 966.00 | 103 098.00 | 1 893 867.00 | 1 996 966.00 |
BZ Autres créances | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
CF Disponibilités | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 088.00 | 103 098.00 | 2 230 989.00 | 2 334 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 314.00 | 642 487.00 | 4 943 827.00 | 5 586 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
DH Report à nouveau | 293 937.00 | 340 738.00 | | 293 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 115.00 | -46 801.00 | | 266 115.00 |
DL TOTAL (I) | 611 527.00 | 345 411.00 | | 611 527.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 472.00 | 880 616.00 | | 865 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 200.00 | 729 658.00 | | 893 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 151.00 | | |
EA Autres dettes | 2 222 270.00 | 2 773 373.00 | | 2 222 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 356.00 | 271 775.00 | | 306 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 299.00 | 4 666 575.00 | | 4 287 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 827.00 | 5 021 986.00 | | 4 943 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 299.00 | 4 666 575.00 | | 4 287 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 246 591.00 | | 4 246 591.00 | 4 246 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 591.00 | | 4 246 591.00 | 4 246 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 735.00 | |
GE Autres charges | | | 11 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -10 000.00 | | -35 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 229.00 | -1 055.00 | | 91 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 624.00 | 1 986 776.00 | | 4 305 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 508.00 | 2 033 577.00 | | 4 039 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 115.00 | -46 801.00 | | 266 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 151.00 | | 16 883.00 | 3 245 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 808.00 | | 3 252 226.00 | 9 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | 16 368.00 | 9 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235 858.00 | | | 3 235 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | | 16 883.00 | 9 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 2 756.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 2 756.00 | | 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
6T Sur comptes clients | 107 778.00 | 51 735.00 | 56 415.00 | 107 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 637.00 | 51 735.00 | 56 415.00 | 643 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 637.00 | 86 735.00 | 56 415.00 | 653 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 735.00 | 56 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 472.00 | 865 472.00 | | 865 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 639.00 | 179 639.00 | | 179 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 089.00 | 243 089.00 | | 243 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 356.00 | 306 356.00 | | 306 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 135.00 | 1 984 135.00 | | 1 984 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VB T. V. A. | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 468.00 | 2 195 468.00 | | 2 195 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 386.00 | 2 164 386.00 | | 2 164 386.00 |
VW T.V.A. | 356 653.00 | 356 653.00 | | 356 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 299.00 | 4 287 299.00 | | 4 287 299.00 |