| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
BP En cours de production de services | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 993.00 | 57 835.00 | 229 158.00 | 286 993.00 |
BZ Autres créances | 535 689.00 | | 535 689.00 | 535 689.00 |
CF Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 727.00 | 57 835.00 | 818 892.00 | 876 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 586.00 | 593 693.00 | 818 892.00 | 1 412 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
DH Report à nouveau | 354 825.00 | 331 077.00 | | 354 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 086.00 | 23 748.00 | | -14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 392 212.00 | 406 299.00 | | 392 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 141.00 | 196 699.00 | | 374 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 53 416.00 | | 38 383.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 31 068.00 | | 3 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 838.00 | 11 111.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 679.00 | 292 310.00 | | 426 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 892.00 | 708 610.00 | | 818 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 679.00 | | | 426 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
FM Production stockée | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 330.00 | 50 000.00 | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | 50 000.00 | | 11 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166.00 | 1 176.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 540.00 | 810 344.00 | | 583 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627.00 | 786 596.00 | | 597 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 086.00 | 23 748.00 | | -14 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
6T Sur comptes clients | 23 777.00 | 35 662.00 | 1 604.00 | 23 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 636.00 | 35 662.00 | 1 604.00 | 559 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 636.00 | 35 662.00 | 11 604.00 | 569 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 662.00 | 1 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 141.00 | 374 141.00 | | 374 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 264 994.00 | 264 994.00 | | 264 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VB T. V. A. | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VC Groupe et associés | 447 699.00 | 447 699.00 | | 447 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 683.00 | 822 683.00 | | 822 683.00 |
VW T.V.A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 679.00 | 426 679.00 | | 426 679.00 |