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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | 11 065.00 | 2 080.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 798.00 | 17 851.00 | 253 948.00 | 271 798.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | 2 240.00 | 2 178.00 | 4 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 472.00 | 54 175.00 | 388 297.00 | 442 472.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CF Disponibilités | 437 318.00 | | 437 318.00 | 437 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 337.00 | | 237 337.00 | 237 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 702.00 | 56 415.00 | 1 095 287.00 | 1 151 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 500.00 | 74 266.00 | 1 349 234.00 | 1 423 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 645.00 | | | 267 645.00 |
DH Report à nouveau | -31 095.00 | | | -31 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DL TOTAL (I) | 396 270.00 | | | 396 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 074.00 | | | 274 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 763.00 | | | 462 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 964.00 | | | 952 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 234.00 | | | 1 349 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 964.00 | | | 952 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 786.00 | | | 256 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 3 214.00 | | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | 3 214.00 | | 7 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 074.00 | 274 074.00 | | 274 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 763.00 | 462 763.00 | | 462 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 377 668.00 | | | 377 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 199.00 | 635 527.00 | 66 673.00 | 702 199.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 964.00 | 952 964.00 | | 952 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
ST Autres comptes | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 324 696.00 | | | 324 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 671.00 | | | 384 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 912.00 | | | 522 912.00 |