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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 4 844.00 | 4 506.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 13 757.00 | 514.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 274.00 | 25 386.00 | 256 888.00 | 282 274.00 |
BT Marchandises | 36 354.00 | 2 240.00 | 34 114.00 | 36 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 120.00 | 76 021.00 | 381 099.00 | 457 120.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 732 862.00 | | 732 862.00 | 732 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 760.00 | | 276 760.00 | 276 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 069.00 | 78 261.00 | 1 455 809.00 | 1 534 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 344.00 | 103 647.00 | 1 712 697.00 | 1 816 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 226.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 645.00 | 267 645.00 | | 267 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DG Autres réserves | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
DH Report à nouveau | | 52 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 425.00 | 46 974.00 | | 94 425.00 |
DL TOTAL (I) | 497 670.00 | 443 244.00 | | 497 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 516.00 | 318 684.00 | | 327 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 963.00 | 200 080.00 | | 271 963.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 1 711.00 | | 2 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 154.00 | 511 908.00 | | 568 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 027.00 | 1 032 383.00 | | 1 215 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 697.00 | 1 475 627.00 | | 1 712 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 027.00 | 1 032 383.00 | | 1 215 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 018 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 594.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 13 899.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 13 899.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 12 718.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 12 718.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 1 181.00 | | 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | 22 902.00 | | 47 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 349.00 | 1 813 536.00 | | 2 257 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 924.00 | 1 766 562.00 | | 2 162 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 425.00 | 46 974.00 | | 94 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 136.00 | | | 266 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 4 238.00 | | 21 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 3 675.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 563.00 | | 13 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 60 427.00 | 15 594.00 | | 60 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 667.00 | 15 594.00 | | 62 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 667.00 | 15 594.00 | | 62 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 516.00 | 327 516.00 | | 327 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 154.00 | 568 154.00 | | 568 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 366 100.00 | 366 100.00 | | 366 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 760.00 | 276 760.00 | | 276 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 921.00 | 760 054.00 | 1 868.00 | 761 921.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 027.00 | 1 215 027.00 | | 1 215 027.00 |