| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 1 169.00 | 8 181.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 13 194.00 | 1 077.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 274.00 | 21 148.00 | 261 126.00 | 282 274.00 |
BT Marchandises | 14 789.00 | 2 240.00 | 12 549.00 | 14 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 674.00 | 60 427.00 | 374 247.00 | 434 674.00 |
BZ Autres créances | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CF Disponibilités | 490 963.00 | | 490 963.00 | 490 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 063.00 | | 254 063.00 | 254 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 168.00 | 62 667.00 | 1 214 501.00 | 1 277 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 443.00 | 83 815.00 | 1 475 627.00 | 1 559 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 226.00 | 76 225.00 | | 76 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 645.00 | 267 645.00 | | 267 645.00 |
DH Report à nouveau | 52 401.00 | -31 095.00 | | 52 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 974.00 | 83 496.00 | | 46 974.00 |
DL TOTAL (I) | 443 244.00 | 396 270.00 | | 443 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 684.00 | 274 074.00 | | 318 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 080.00 | 169 236.00 | | 200 080.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 7 732.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 908.00 | 462 763.00 | | 511 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 383.00 | 952 964.00 | | 1 032 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 627.00 | 1 349 234.00 | | 1 475 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
FG Production vendue services | 1 670 761.00 | | 1 670 761.00 | 1 670 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 026.00 | | 1 788 026.00 | 1 788 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 899.00 | 371.00 | | 13 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | 371.00 | | 13 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 718.00 | 3 112.00 | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 718.00 | 3 112.00 | | 12 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -2 740.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | 40 952.00 | | 22 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 536.00 | 1 866 780.00 | | 1 813 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 562.00 | 1 783 284.00 | | 1 766 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 974.00 | 83 496.00 | | 46 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 798.00 | | 10 476.00 | 271 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 786.00 | | 9 350.00 | 256 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | | 1 126.00 | 13 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 3 297.00 | | 17 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 1 168.00 | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 2 129.00 | | 11 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 54 175.00 | 6 252.00 | | 54 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 415.00 | 6 252.00 | | 56 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 415.00 | 6 252.00 | | 56 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 684.00 | 318 684.00 | | 318 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 908.00 | 511 908.00 | | 511 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 362 367.00 | | | 362 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VC Groupe et associés | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VP Divers | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 063.00 | | | 254 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 281.00 | 694 107.00 | 74 174.00 | 768 281.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 383.00 | 1 032 383.00 | | 1 032 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |