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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 14 320.00 | -49.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 064.00 | 30 456.00 | 252 609.00 | 283 064.00 |
BT Marchandises | 2 338.00 | 2 240.00 | 98.00 | 2 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 810.00 | 89 828.00 | 420 983.00 | 510 810.00 |
BZ Autres créances | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CF Disponibilités | 557 798.00 | | 557 798.00 | 557 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 119.00 | 92 068.00 | 1 336 051.00 | 1 428 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 183.00 | 122 523.00 | 1 588 660.00 | 1 711 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 645.00 | | | 267 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DH Report à nouveau | -151 716.00 | | | -151 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 638.00 | | | 247 638.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 428.00 | | | 685 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 360.00 | | | 1 153 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 660.00 | | | 1 588 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 360.00 | | | 1 153 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 638.00 | 1 600.00 | 107 238.00 | 105 638.00 |
FG Production vendue services | 2 084 653.00 | 10 609.00 | 2 095 262.00 | 2 084 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 291.00 | 12 209.00 | 2 202 500.00 | 2 190 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 175.00 | | | 2 217 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 357.00 | | | 2 143 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |