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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 177 150.00 | 46 760.00 | 223 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 104.00 | 273 176.00 | 152 928.00 | 426 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 149.00 | | 2 279 149.00 | 2 279 149.00 |
BZ Autres créances | 250 862.00 | | 250 862.00 | 250 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 082.00 | | 959 082.00 | 959 082.00 |
CF Disponibilités | 939 290.00 | | 939 290.00 | 939 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 386.00 | | 4 455 386.00 | 4 455 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 490.00 | 273 176.00 | 4 608 314.00 | 4 881 490.00 |
CU Autres participations | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 012.00 | 96 026.00 | 15 986.00 | 112 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 170 307.00 | | | 2 170 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 590.00 | | | 2 196 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 171.00 | | | 224 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 024.00 | | | 607 024.00 |
EA Autres dettes | 1 503 754.00 | | | 1 503 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 724.00 | | | 2 411 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 314.00 | | | 4 608 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 749.00 | | | 2 365 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 626.00 | | 766 626.00 | 766 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 626.00 | | 766 626.00 | 766 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 136.00 | | | 1 084 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 238.00 | | | 1 066 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 658.00 | | 14 273.00 | 425 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 208.00 | | 7 453.00 | 118 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 426 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 649.00 | 112 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 223 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 269.00 | | 6 820.00 | 217 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 096.00 | 37 728.00 | 13 649.00 | 249 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 331.00 | 17 344.00 | 13 649.00 | 92 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 766.00 | 20 384.00 | | 156 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 754.00 | 1 503 754.00 | | 1 503 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 718.00 | | | 1 911 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 431.00 | | | 367 431.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 779.00 | 2 181 348.00 | 367 431.00 | 2 548 779.00 |
VW T.V.A. | 477 057.00 | 477 057.00 | | 477 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 724.00 | 2 365 749.00 | 45 974.00 | 2 411 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
ST Autres comptes | 168 449.00 | | | 168 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 134.00 | | | 635 134.00 |