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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 625.00 | 270 397.00 | 32 228.00 | 302 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 357.00 | 381 771.00 | 123 586.00 | 505 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 257.00 | 5 130.00 | 3 769 127.00 | 3 774 257.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 825.00 | | 703 825.00 | 703 825.00 |
CF Disponibilités | 1 304 872.00 | | 1 304 872.00 | 1 304 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 907.00 | 5 130.00 | 5 839 777.00 | 5 844 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 264.00 | 386 902.00 | 5 963 363.00 | 6 350 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
CU Autres participations | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 551.00 | 111 375.00 | 1 176.00 | 112 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 262 312.00 | | | 2 262 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 816.00 | | | 2 342 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 804.00 | | | 674 804.00 |
EA Autres dettes | 2 713 535.00 | | | 2 713 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 547.00 | | | 3 620 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 363.00 | | | 5 963 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 547.00 | | | 3 620 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 516.00 | | 732 516.00 | 732 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 516.00 | | 732 516.00 | 732 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 207.00 | | | 915 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 089.00 | | | 843 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 346.00 | | 6 834.00 | 500 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 505 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 302 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 613.00 | | 6 834.00 | 297 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 436.00 | 19 336.00 | | 362 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 754.00 | 620.00 | | 110 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 681.00 | 18 715.00 | | 251 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | 347.00 | 962.00 | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | 347.00 | 962.00 | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | 347.00 | 962.00 | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 535.00 | 2 713 535.00 | | 2 713 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 814.00 | 3 483 814.00 | | 3 483 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 443.00 | | 290 443.00 | 290 443.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 229.00 | 3 533 786.00 | 290 443.00 | 3 824 229.00 |
VW T.V.A. | 623 391.00 | 623 391.00 | | 623 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 547.00 | 3 620 547.00 | | 3 620 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
ST Autres comptes | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 870.00 | | | 437 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |