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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 974.00 | 233 722.00 | 53 252.00 | 286 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 374.00 | 343 387.00 | 143 987.00 | 487 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 836.00 | 11 823.00 | 4 466 012.00 | 4 477 836.00 |
BZ Autres créances | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 813 125.00 | | 813 125.00 | 813 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 515.00 | 11 823.00 | 6 115 692.00 | 6 127 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 889.00 | 355 210.00 | 6 259 679.00 | 6 614 889.00 |
CU Autres participations | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 218.00 | 109 665.00 | 553.00 | 110 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 094 311.00 | | | 2 094 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 595.00 | | | 2 227 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 124.00 | | | 1 010 124.00 |
EA Autres dettes | 2 877 813.00 | | | 2 877 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 085.00 | | | 4 032 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 679.00 | | | 6 259 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 085.00 | | | 4 032 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 810.00 | | 830 810.00 | 830 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 810.00 | | 830 810.00 | 830 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 610.00 | | | 1 048 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 711.00 | | | 923 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 883.00 | | 12 600.00 | 481 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 834.00 | | 1 384.00 | 108 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 6 389.00 | 487 374.00 | 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 286 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 147.00 | | 11 216.00 | 282 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 259.00 | 49 281.00 | 29 153.00 | 323 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 604.00 | 10 340.00 | 5 279.00 | 104 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 655.00 | 38 941.00 | 23 873.00 | 218 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 813.00 | 2 877 813.00 | | 2 877 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 146.00 | 4 198 146.00 | | 4 198 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 690.00 | | 279 690.00 | 279 690.00 |
VB T. V. A. | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 442.00 | 4 326 753.00 | 279 690.00 | 4 606 442.00 |
VW T.V.A. | 926 211.00 | 926 211.00 | | 926 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 085.00 | 4 032 085.00 | | 4 032 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
ST Autres comptes | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 426.00 | | | 205 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 413.00 | | | 428 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |