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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 613.00 | 251 681.00 | 45 932.00 | 297 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 346.00 | 362 436.00 | 137 910.00 | 500 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 442.00 | 5 746.00 | 2 686 697.00 | 2 692 442.00 |
BZ Autres créances | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 533.00 | | 704 533.00 | 704 533.00 |
CF Disponibilités | 2 341 283.00 | | 2 341 283.00 | 2 341 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 822.00 | 5 746.00 | 5 908 076.00 | 5 913 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 167.00 | 368 181.00 | 6 045 986.00 | 6 414 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 319.00 | | | 275 319.00 |
CU Autres participations | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 551.00 | 110 754.00 | 1 797.00 | 112 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 210.00 | | | 2 219 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 697.00 | | | 2 270 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 572.00 | | | 833 572.00 |
EA Autres dettes | 2 708 364.00 | | | 2 708 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 289.00 | | | 3 775 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 986.00 | | | 6 045 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 172.00 | | | 3 775 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 260.00 | | | 318 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 851.00 | | | 1 088 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 749.00 | | | 1 045 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 374.00 | | 12 972.00 | 487 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 218.00 | | 2 333.00 | 110 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 974.00 | | 10 639.00 | 286 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 387.00 | 19 049.00 | | 343 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 665.00 | 1 090.00 | | 109 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 722.00 | 17 959.00 | | 233 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | | 6 077.00 | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | | 6 077.00 | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | | 6 077.00 | 11 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 364.00 | 2 708 364.00 | | 2 708 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 123.00 | 2 417 123.00 | | 2 417 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
VB T. V. A. | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 449.00 | 2 560 130.00 | 275 319.00 | 2 835 449.00 |
VW T.V.A. | 755 354.00 | 755 354.00 | | 755 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 289.00 | 3 775 172.00 | 117.00 | 3 775 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
ST Autres comptes | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 249.00 | | | 536 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |