| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 47.00 | 352.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 713.00 | 61 500.00 | 74 213.00 | 135 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BF Prêts | 273 311.00 | | 273 311.00 | 273 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 818.00 | 62 575.00 | 812 244.00 | 874 818.00 |
BT Marchandises | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 402.00 | 29 580.00 | 421 822.00 | 451 402.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 847.00 | 29 580.00 | 478 267.00 | 507 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 061.00 | 92 155.00 | 1 294 906.00 | 1 387 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
CU Autres participations | 397 912.00 | | 397 912.00 | 397 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
DL TOTAL (I) | 496 890.00 | | | 496 890.00 |
DP Provisions pour risques | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 585.00 | | | 495 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 971.00 | | | 221 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 620.00 | | | 793 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 906.00 | | | 1 294 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 374.00 | | | 552 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 640.00 | 17 388.00 | 2 489 028.00 | 2 471 640.00 |
FG Production vendue services | 394 704.00 | | 394 704.00 | 394 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 344.00 | 17 388.00 | 2 883 732.00 | 2 866 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 526.00 | | | 3 061 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 236.00 | | | 2 870 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 677.00 | | 250 015.00 | 742 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | 111 339.00 | 737 679.00 | 6 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 534.00 | 111 339.00 | 874 818.00 | 6 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 537.00 | | 250 015.00 | 605 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 26 812.00 | | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 21.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | 26 791.00 | | 34 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 013.00 | 74 167.00 | 205 833.00 | 298 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
UP Prêts | 273 311.00 | 127 080.00 | | 273 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 775.00 | 4 760.00 | | 24 775.00 |
UX Autres créances clients | 421 152.00 | | | 421 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 776.00 | 7 377.00 | 17 399.00 | 24 776.00 |
VI Groupe et associés | 197 572.00 | 197 572.00 | | 197 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 753.00 | 636 508.00 | 636 508.00 | 802 753.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 620.00 | 552 374.00 | 223 232.00 | 793 620.00 |