| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 4 138.00 | 1 333.00 | 5 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 131.00 | 268.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 747.00 | 76 036.00 | 114 711.00 | 190 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BF Prêts | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 260.00 | 151 763.00 | 656 496.00 | 808 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 734.00 | 6 417.00 | 798 317.00 | 804 734.00 |
BZ Autres créances | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
CF Disponibilités | 710 167.00 | | 710 167.00 | 710 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 602.00 | 6 417.00 | 1 695 184.00 | 1 701 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 182.00 | 158 181.00 | 2 358 001.00 | 2 516 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
CU Autres participations | 509 091.00 | | 509 091.00 | 509 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 168.00 | 374 176.00 | | 515 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 024.00 | 440 991.00 | | 307 024.00 |
DL TOTAL (I) | 838 691.00 | 831 668.00 | | 838 691.00 |
DP Provisions pour risques | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 182.00 | 110 062.00 | | 21 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 743.00 | 360 453.00 | | 550 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 973.00 | 383 346.00 | | 726 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 152.00 | 133 863.00 | | 207 152.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 16 468.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 989.00 | 1 004 191.00 | | 1 512 989.00 |
ED (V) | | 1 620.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 001.00 | 1 837 479.00 | | 2 358 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 892.00 | 983 498.00 | | 1 506 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 399.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 731 393.00 | 15 906.00 | 8 747 299.00 | 8 731 393.00 |
FG Production vendue services | 296 337.00 | 54 075.00 | 350 412.00 | 296 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 730.00 | 69 981.00 | 9 097 712.00 | 9 027 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 552 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 609.00 | 6 582.00 | | 10 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 27 080.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 33 864.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -1 364.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 448.00 | 87 514.00 | | 119 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 734.00 | 7 817 708.00 | | 9 223 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916 711.00 | 7 376 716.00 | | 8 916 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 024.00 | 440 991.00 | | 307 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 209.00 | | 68 021.00 | 834 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 033.00 | 611 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 970.00 | 808 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 937.00 | 190 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 1 380.00 | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | | 62 507.00 | 155 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 542.00 | | 4 134.00 | 674 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 543.00 | 36 699.00 | 26 937.00 | 70 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 337.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | 36 362.00 | 26 937.00 | 66 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 973.00 | 726 973.00 | | 726 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UP Prêts | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 797 964.00 | 797 964.00 | | 797 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VC Groupe et associés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 698.00 | 14 601.00 | 6 097.00 | 20 698.00 |
VI Groupe et associés | 419 939.00 | 419 939.00 | | 419 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 285.00 | 1 013 794.00 | 21 491.00 | 1 035 285.00 |
VW T.V.A. | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 989.00 | 1 506 892.00 | 6 097.00 | 1 512 989.00 |