| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 4 856.00 | 2 085.00 | 6 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 152.00 | 247.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 774.00 | 115 976.00 | 121 799.00 | 237 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BF Prêts | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 080.00 | 186 353.00 | 858 727.00 | 1 045 080.00 |
BT Marchandises | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 457.00 | 9 499.00 | 548 957.00 | 558 457.00 |
BZ Autres créances | 365 497.00 | 207 086.00 | 158 411.00 | 365 497.00 |
CF Disponibilités | 683 956.00 | | 683 956.00 | 683 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 842.00 | 216 585.00 | 1 427 257.00 | 1 643 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 952.00 | 402 938.00 | 2 294 014.00 | 2 696 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
CU Autres participations | 713 091.00 | 3 840.00 | 709 251.00 | 713 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 191.00 | 515 168.00 | | 522 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 118.00 | 307 024.00 | | 276 118.00 |
DL TOTAL (I) | 814 810.00 | 838 691.00 | | 814 810.00 |
DP Provisions pour risques | 8 029.00 | 6 321.00 | | 8 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 029.00 | 6 321.00 | | 8 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 386.00 | 21 182.00 | | 234 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 903.00 | 550 743.00 | | 609 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 580.00 | 726 973.00 | | 511 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 207 152.00 | | 108 518.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 6 939.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 174.00 | 1 512 989.00 | | 1 471 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 014.00 | 2 358 001.00 | | 2 294 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 396.00 | 1 506 892.00 | | 1 300 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 484.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 864 774.00 | 86 143.00 | 7 950 917.00 | 7 864 774.00 |
FG Production vendue services | 470 200.00 | 58 164.00 | 528 364.00 | 470 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 974.00 | 144 307.00 | 8 479 281.00 | 8 334 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 729 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 240.00 | 10 609.00 | | 12 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 367.00 | 17 000.00 | | 18 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 367.00 | 17 000.00 | | 18 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 633.00 | -17 000.00 | | 13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 682 751.00 | 9 223 734.00 | | 8 682 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 633.00 | 8 916 711.00 | | 8 406 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 118.00 | 307 024.00 | | 276 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 260.00 | | 281 590.00 | 808 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 769.00 | 799 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 769.00 | 1 045 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 237 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 1 470.00 | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 747.00 | | 76 027.00 | 190 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 642.00 | | 204 092.00 | 611 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 305.00 | 51 313.00 | 10 633.00 | 80 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 739.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 036.00 | 50 573.00 | 10 633.00 | 76 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 458.00 | | 9 930.00 | 71 458.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 321.00 | 8 029.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | 9 499.00 | 6 417.00 | 6 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 207 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 876.00 | 220 425.00 | 16 347.00 | 77 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 196.00 | 228 455.00 | 22 668.00 | 84 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 499.00 | 6 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 218 955.00 | 16 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 580.00 | 511 580.00 | | 511 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UP Prêts | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
UX Autres créances clients | 548 435.00 | 548 435.00 | | 548 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VC Groupe et associés | 242 686.00 | 242 686.00 | | 242 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 004.00 | 63 226.00 | 116 255.00 | 234 004.00 |
VI Groupe et associés | 478 213.00 | 478 213.00 | | 478 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 914.00 | 995 331.00 | 21 583.00 | 1 016 914.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 174.00 | 1 300 396.00 | 116 255.00 | 1 471 174.00 |