| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 268.00 | 357.00 | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 89.00 | 310.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 043.00 | 72 616.00 | 63 428.00 | 136 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BF Prêts | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 472.00 | 75 973.00 | 774 500.00 | 850 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 057.00 | | 794 057.00 | 794 057.00 |
BZ Autres créances | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CF Disponibilités | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 959.00 | | 1 011 959.00 | 1 011 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 320.00 | 75 973.00 | 1 788 348.00 | 1 864 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
CU Autres participations | 505 251.00 | | 505 251.00 | 505 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 364 446.00 | 330 390.00 | | 364 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 730.00 | 334 055.00 | | 309 730.00 |
DL TOTAL (I) | 690 676.00 | 680 946.00 | | 690 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 805.00 | 219 159.00 | | 153 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 004.00 | 127 731.00 | | 288 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 149.00 | 460 190.00 | | 565 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 476.00 | 132 452.00 | | 85 476.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 5 060.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 782.00 | 944 592.00 | | 1 095 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 348.00 | 1 625 538.00 | | 1 788 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 666.00 | 808 556.00 | | 1 022 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 296.00 | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 537.00 | 224 392.00 | 4 974 929.00 | 4 750 537.00 |
FG Production vendue services | 205 178.00 | 79 713.00 | 284 892.00 | 205 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 715.00 | 304 105.00 | 5 259 821.00 | 4 955 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | 7 704.00 | | 10 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 100.00 | 70 623.00 | | 34 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 925.00 | 5 357 646.00 | | 5 549 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 194.00 | 5 023 591.00 | | 5 240 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 730.00 | 334 055.00 | | 309 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 266.00 | | 103 388.00 | 814 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 181.00 | 710 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 181.00 | 850 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 198.00 | | 103 388.00 | 674 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698.00 | 24 275.00 | | 51 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 834.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | 22 441.00 | | 50 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 149.00 | 565 149.00 | | 565 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UP Prêts | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 415.00 | 4 760.00 | 20 655.00 | 25 415.00 |
UX Autres créances clients | 794 057.00 | 794 057.00 | | 794 057.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 549.00 | 80 432.00 | 73 117.00 | 153 549.00 |
VI Groupe et associés | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 045.00 | 1 034 389.00 | 20 655.00 | 1 055 045.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 782.00 | 1 022 666.00 | 73 117.00 | 1 095 782.00 |