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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 327.00 | 31 691.00 | 635.00 | 32 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 441.00 | 109 034.00 | 43 407.00 | 152 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 817.00 | 140 726.00 | 175 091.00 | 315 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
BT Marchandises | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 717.00 | 40 397.00 | 288 320.00 | 328 717.00 |
BZ Autres créances | 374 328.00 | | 374 328.00 | 374 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 161.00 | | 236 161.00 | 236 161.00 |
CF Disponibilités | 291 395.00 | | 291 395.00 | 291 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 382.00 | 40 397.00 | 1 582 985.00 | 1 623 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 199.00 | 181 123.00 | 1 758 076.00 | 1 939 199.00 |
CU Autres participations | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 495.00 | | | 1 114 495.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 194.00 | | | 314 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 080.00 | | | 640 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 076.00 | | | 1 758 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 080.00 | | | 640 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 437.00 | 14 030.00 | 4 454.00 | 131 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 928.00 | 4 051.00 | | 27 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 510.00 | 9 978.00 | 4 454.00 | 103 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 194.00 | 314 194.00 | | 314 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 927.00 | 711 827.00 | 13 100.00 | 724 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 081.00 | 640 081.00 | | 640 081.00 |