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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 480.00 | 70 270.00 | 42 210.00 | 112 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 952.00 | 131 628.00 | 57 323.00 | 188 952.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 713.00 | 211 898.00 | 196 814.00 | 408 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
BT Marchandises | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 307.00 | 66 831.00 | 468 476.00 | 535 307.00 |
BZ Autres créances | 330 648.00 | | 330 648.00 | 330 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 076.00 | | 359 076.00 | 359 076.00 |
CF Disponibilités | 326 328.00 | | 326 328.00 | 326 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 739.00 | 66 831.00 | 1 868 908.00 | 1 935 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 452.00 | 278 729.00 | 2 065 723.00 | 2 344 452.00 |
CU Autres participations | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 642.00 | | | 1 342 642.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
EA Autres dettes | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 580.00 | | | 719 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 723.00 | | | 2 065 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 580.00 | | | 719 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 764.00 | | 58 142.00 | 357 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 408 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 112 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 191 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 492.00 | | 23 137.00 | 89 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 375.00 | | 29 622.00 | 169 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 897.00 | | 5 383.00 | 98 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 650.00 | 31 601.00 | 5 352.00 | 175 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107.00 | 17 220.00 | 57.00 | 53 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | 14 381.00 | 5 295.00 | 122 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 209.00 | 299 209.00 | | 299 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 535 307.00 | 535 307.00 | | 535 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 649.00 | 330 649.00 | | 330 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 203.00 | 873 603.00 | 9 600.00 | 883 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 581.00 | 719 581.00 | | 719 581.00 |