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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 705.00 | 95 457.00 | 11 248.00 | 106 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 320.00 | 149 730.00 | 78 590.00 | 228 320.00 |
AX Avances et acomptes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 363.00 | 255 187.00 | 250 175.00 | 505 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
BT Marchandises | 375 267.00 | | 375 267.00 | 375 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 013.00 | 96 580.00 | 524 433.00 | 621 013.00 |
BZ Autres créances | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 160.00 | 14 065.00 | 375 094.00 | 389 160.00 |
CF Disponibilités | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 852.00 | 110 645.00 | 1 804 207.00 | 1 914 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 216.00 | 365 833.00 | 2 054 382.00 | 2 420 216.00 |
CU Autres participations | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 519.00 | | | 1 441 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 216.00 | | | 265 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
EA Autres dettes | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 363.00 | | | 609 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 382.00 | | | 2 054 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 407.00 | | | 570 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 422.00 | | 55 281.00 | 463 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 505 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 340.00 | 106 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 481.00 | | 7 565.00 | 112 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 278.00 | | 47 684.00 | 184 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 664.00 | | 32.00 | 166 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 204.00 | 35 731.00 | 12 748.00 | 222 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 892.00 | 20 312.00 | 12 748.00 | 87 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 312.00 | 15 419.00 | | 134 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 621 014.00 | 621 014.00 | | 621 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 424.00 | 8 468.00 | 34 558.00 | 47 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 401.00 | | | 248 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 277.00 | 834 677.00 | 9 600.00 | 844 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 363.00 | 570 407.00 | 34 558.00 | 609 363.00 |