| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 491.00 | 53 107.00 | 36 384.00 | 89 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 624.00 | 122 542.00 | 45 082.00 | 167 624.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 764.00 | 175 649.00 | 182 114.00 | 357 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 722.00 | | 196 722.00 | 196 722.00 |
BT Marchandises | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 457.00 | 60 759.00 | 326 698.00 | 387 457.00 |
BZ Autres créances | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 076.00 | | 359 076.00 | 359 076.00 |
CF Disponibilités | 306 366.00 | | 306 366.00 | 306 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 192.00 | 60 759.00 | 1 665 433.00 | 1 726 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 957.00 | 236 408.00 | 1 847 548.00 | 2 083 957.00 |
CU Autres participations | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 647.00 | | | 1 215 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | | | 213 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 167.00 | | | 230 167.00 |
EA Autres dettes | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 400.00 | | | 628 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 548.00 | | | 1 847 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 143.00 | | | 625 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 333.00 | | 44 632.00 | 383 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 500.00 | 98 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 200.00 | 357 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 169 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 174.00 | | 23 901.00 | 162 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 666.00 | | 20 731.00 | 131 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 057.00 | 24 119.00 | 2 527.00 | 154 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 523.00 | 11 584.00 | | 41 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 12 535.00 | 2 527.00 | 112 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761.00 | 3 504.00 | 3 257.00 | 6 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VP Divers | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 743.00 | 639 143.00 | 9 600.00 | 648 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 401.00 | 625 144.00 | 3 257.00 | 628 401.00 |