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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 205 341.00 | 1 141 403.00 | 1 063 938.00 | 2 205 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 377.00 | 1 141 403.00 | 6 251 974.00 | 7 393 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 604.00 | 1 141 403.00 | 6 424 200.00 | 7 565 604.00 |
CU Autres participations | 4 688 036.00 | | 4 688 036.00 | 4 688 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
DG Autres réserves | 279 522.00 | | | 279 522.00 |
DH Report à nouveau | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 240.00 | | | 5 397 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 393.00 | | | 816 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 960.00 | | | 1 026 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 200.00 | | | 6 424 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 803.00 | | 550 803.00 | 550 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 803.00 | | 550 803.00 | 550 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 829.00 | | | 562 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 635.00 | | | 484 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 243.00 | | 14 134.00 | 7 379 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 393 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 207.00 | | 14 134.00 | 2 691 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 036.00 | | | 4 688 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 984.00 | 149 419.00 | | 991 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 984.00 | 149 419.00 | | 991 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | | | 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 460.00 | 303 089.00 | 583 419.00 | 919 460.00 |