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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 234 525.00 | 1 715 127.00 | 519 398.00 | 2 234 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422 561.00 | 1 715 127.00 | 5 707 434.00 | 7 422 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 801.00 | 1 715 127.00 | 5 874 674.00 | 7 589 801.00 |
CU Autres participations | 4 688 036.00 | | 4 688 036.00 | 4 688 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
DG Autres réserves | 404 494.00 | | | 404 494.00 |
DH Report à nouveau | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 318.00 | | | 5 639 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 674.00 | | | 5 874 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 947.00 | | 439 947.00 | 439 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 947.00 | | 439 947.00 | 439 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 012.00 | | | 440 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 268.00 | | | 364 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 621.00 | | 2 940.00 | 7 419 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 422 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 585.00 | | 2 940.00 | 2 731 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 036.00 | | | 4 688 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 785.00 | 106 342.00 | | 1 608 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 785.00 | 106 342.00 | | 1 608 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VC Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VW T.V.A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 355.00 | 235 355.00 | | 235 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |