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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 211 678.00 | 1 270 051.00 | 941 627.00 | 2 211 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399 714.00 | 1 270 051.00 | 6 129 663.00 | 7 399 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
BZ Autres créances | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 767.00 | | 377 767.00 | 377 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 481.00 | 1 270 051.00 | 6 507 430.00 | 7 777 481.00 |
CU Autres participations | 4 688 036.00 | | 4 688 036.00 | 4 688 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DG Autres réserves | 353 806.00 | | | 353 806.00 |
DH Report à nouveau | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 436.00 | | | 263 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 677.00 | | | 5 660 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 987.00 | | | 615 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 753.00 | | | 846 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 430.00 | | | 6 507 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 594.00 | | | 437 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 411.00 | | 535 411.00 | 535 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 411.00 | | 535 411.00 | 535 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 800.00 | | | 723 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 363.00 | | | 460 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 436.00 | | | 263 436.00 |