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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 231 585.00 | 1 608 785.00 | 622 800.00 | 2 231 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 621.00 | 1 608 785.00 | 5 810 836.00 | 7 419 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 830.00 | 1 608 785.00 | 5 956 045.00 | 7 564 830.00 |
CU Autres participations | 4 688 036.00 | | 4 688 036.00 | 4 688 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
DG Autres réserves | 404 494.00 | | | 404 494.00 |
DH Report à nouveau | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 574.00 | | | 5 663 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 471.00 | | | 292 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 045.00 | | | 5 956 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 982.00 | | 439 982.00 | 439 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 982.00 | | 439 982.00 | 439 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 982.00 | | | 439 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 327.00 | | | 366 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 621.00 | | | 7 419 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 419 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 585.00 | | | 2 731 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 036.00 | | | 4 688 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 501.00 | 108 285.00 | | 1 500 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 501.00 | 108 285.00 | | 1 500 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
UX Autres créances clients | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 040.00 | 66 707.00 | 61 332.00 | 128 040.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 471.00 | 231 138.00 | 61 332.00 | 292 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |