| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 093.00 | 203 020.00 | 69 073.00 | 272 093.00 |
AN Terrains | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 3 854 520.00 | 1 216 626.00 | 2 637 894.00 | 3 854 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 134.00 | 233 876.00 | 99 258.00 | 333 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 520.00 | 211 883.00 | 87 637.00 | 299 520.00 |
BF Prêts | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 101.00 | 1 865 404.00 | 3 421 697.00 | 5 287 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BN En cours de production de biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 1 468 020.00 | 76 302.00 | 1 391 718.00 | 1 468 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 267.00 | 41 957.00 | 3 052 310.00 | 3 094 267.00 |
BZ Autres créances | 430 546.00 | | 430 546.00 | 430 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 389.00 | | 2 027 389.00 | 2 027 389.00 |
CF Disponibilités | 2 584 349.00 | | 2 584 349.00 | 2 584 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 371.00 | 118 259.00 | 9 710 112.00 | 9 828 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 472.00 | 1 983 663.00 | 13 131 809.00 | 15 115 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745 975.00 | 6 990 065.00 | | 7 745 975.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 189.00 | 755 918.00 | | 202 189.00 |
DK Provisions réglementées | 725 182.00 | 793 754.00 | | 725 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 333 355.00 | 9 199 738.00 | | 9 333 355.00 |
DP Provisions pour risques | 138 133.00 | 157 138.00 | | 138 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 589.00 | 120 574.00 | | 126 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 723.00 | 277 712.00 | | 264 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 309.00 | 1 266 207.00 | | 995 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 489.00 | 1 695 802.00 | | 1 855 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 242.00 | 723 556.00 | | 515 242.00 |
EA Autres dettes | 165 386.00 | 201 895.00 | | 165 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 531 426.00 | 3 922 782.00 | | 3 531 426.00 |
ED (V) | 2 306.00 | 639.00 | | 2 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 131 809.00 | 13 400 870.00 | | 13 131 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 751.00 | 2 959 380.00 | | 2 704 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 535.00 | 110 682.00 | | 31 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 069 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 070 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 285 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 437.00 | |
GE Autres charges | | | 94 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 814.00 | 70 924.00 | | 81 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | 954.00 | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 797.00 | 13 987.00 | | 14 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 017.00 | 56 936.00 | | 67 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | 365 702.00 | | 77 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 489 205.00 | 13 328 409.00 | | 11 489 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 287 016.00 | 12 572 491.00 | | 11 287 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 189.00 | 755 918.00 | | 202 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 189.00 | 755 918.00 | | 202 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 778.00 | | | 5 528 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 913 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 148.00 | | | 4 942 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 011.00 | 250 655.00 | 154 261.00 | 1 769 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 575.00 | 32 757.00 | 53 312.00 | 223 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 436.00 | 217 898.00 | 100 950.00 | 1 545 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 754.00 | 3 262.00 | 71 834.00 | 793 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 712.00 | 44 437.00 | 57 426.00 | 277 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 712.00 | 44 437.00 | 57 426.00 | 277 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 437.00 | 54 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 262.00 | 71 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 489.00 | 1 855 489.00 | | 1 855 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
UP Prêts | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 774.00 | 137 099.00 | 579 899.00 | 963 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 822.00 | 3 582 987.00 | 101 835.00 | 3 684 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 426.00 | 2 704 751.00 | 579 899.00 | 3 531 426.00 |