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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 891.00 | 233 976.00 | 33 915.00 | 267 891.00 |
AN Terrains | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 3 854 520.00 | 1 378 836.00 | 2 475 684.00 | 3 854 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 751.00 | 256 028.00 | 99 723.00 | 355 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 223.00 | 230 368.00 | 72 855.00 | 303 223.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 113.00 | 2 099 208.00 | 3 127 906.00 | 5 227 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BT Marchandises | 1 211 511.00 | 129 550.00 | 1 081 961.00 | 1 211 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 144.00 | 43 586.00 | 3 243 558.00 | 3 287 144.00 |
BZ Autres créances | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 960 679.00 | | 4 960 679.00 | 4 960 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 893 692.00 | 173 136.00 | 9 720 556.00 | 9 893 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 121 661.00 | 2 272 343.00 | 12 849 317.00 | 15 121 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 948 165.00 | 7 745 975.00 | | 7 948 165.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 710.00 | 202 189.00 | | 266 710.00 |
DK Provisions réglementées | 649 863.00 | 725 182.00 | | 649 863.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 746.00 | 9 333 355.00 | | 9 524 746.00 |
DP Provisions pour risques | 191 927.00 | 138 133.00 | | 191 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 230.00 | 126 589.00 | | 116 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 158.00 | 264 723.00 | | 308 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 209.00 | 995 309.00 | | 849 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 146.00 | 1 855 489.00 | | 1 425 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 430.00 | 515 242.00 | | 638 430.00 |
EA Autres dettes | 88 758.00 | 165 386.00 | | 88 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 094.00 | 3 531 426.00 | | 3 016 094.00 |
ED (V) | 319.00 | 2 306.00 | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 849 317.00 | 13 131 809.00 | | 12 849 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 164.00 | 2 704 751.00 | | 2 329 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 213.00 | 31 535.00 | | 22 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 420 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 425 969.00 | |
FM Production stockée | | | 8 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 143.00 | |
GE Autres charges | | | 191 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 3 980.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203.00 | 6 000.00 | | 4 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 319.00 | 71 834.00 | | 75 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 004.00 | 81 814.00 | | 80 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | 11 535.00 | | 2 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 14 797.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 288.00 | 67 017.00 | | 77 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 615.00 | 77 372.00 | | 78 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 497.00 | 11 489 205.00 | | 11 740 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 787.00 | 11 287 016.00 | | 11 473 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 710.00 | 202 189.00 | | 266 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 101.00 | | | 5 287 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 939 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 093.00 | | | 272 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 173.00 | | | 4 913 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 404.00 | 239 754.00 | 5 951.00 | 1 865 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 020.00 | 32 709.00 | 1 753.00 | 203 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 384.00 | 207 045.00 | 4 197.00 | 1 662 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 182.00 | | 75 319.00 | 725 182.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 723.00 | 80 143.00 | 36 709.00 | 264 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 80 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 146.00 | 1 425 146.00 | | 1 425 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 144.00 | | | 3 287 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 995.00 | 140 064.00 | 608 307.00 | 826 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
VP Divers | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 430.00 | 638 430.00 | | 638 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 959.00 | 3 526 230.00 | 19 729.00 | 3 545 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 094.00 | 2 329 164.00 | 608 307.00 | 3 016 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |