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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 785.00 | 249 120.00 | 20 665.00 | 269 785.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 3 854 520.00 | 1 541 046.00 | 2 313 474.00 | 3 854 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 628.00 | 278 375.00 | 81 253.00 | 359 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 456.00 | 228 864.00 | 79 592.00 | 308 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 117.00 | 2 297 405.00 | 3 110 712.00 | 5 408 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BN En cours de production de biens | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 1 017 368.00 | 132 908.00 | 884 460.00 | 1 017 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 154.00 | 52 102.00 | 2 131 051.00 | 2 183 154.00 |
BZ Autres créances | 259 808.00 | | 259 808.00 | 259 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 100.00 | 53 272.00 | 1 196 828.00 | 1 250 100.00 |
CF Disponibilités | 2 819 791.00 | | 2 819 791.00 | 2 819 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 752 332.00 | 238 282.00 | 7 514 050.00 | 7 752 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 865.00 | 2 535 688.00 | 10 626 177.00 | 13 161 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 214 875.00 | 7 948 165.00 | | 7 214 875.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 623.00 | 266 710.00 | | -800 623.00 |
DK Provisions réglementées | 594 922.00 | 649 863.00 | | 594 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 182.00 | 9 524 746.00 | | 7 669 182.00 |
DP Provisions pour risques | 187 884.00 | 191 927.00 | | 187 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 219.00 | 116 230.00 | | 85 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 103.00 | 308 158.00 | | 273 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 108.00 | 849 209.00 | | 693 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 943.00 | 1 425 146.00 | | 1 386 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 077.00 | 638 430.00 | | 474 077.00 |
EA Autres dettes | 93 945.00 | 88 758.00 | | 93 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 818.00 | 14 552.00 | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 891.00 | 3 016 094.00 | | 2 683 891.00 |
ED (V) | | 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 177.00 | 12 849 317.00 | | 10 626 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 703.00 | 2 329 164.00 | | 2 140 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 212.00 | 22 213.00 | | 6 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 215 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 216 303.00 | |
FM Production stockée | | | -8 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 440.00 | |
GE Autres charges | | | 99 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 941.00 | 75 319.00 | | 54 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 941.00 | 80 005.00 | | 54 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 2 716.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 375.00 | 77 288.00 | | 48 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 084.00 | 78 615.00 | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 865.00 | 11 740 497.00 | | 8 561 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 488.00 | 11 473 787.00 | | 9 362 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 623.00 | 266 710.00 | | -800 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 113.00 | | 208 872.00 | 5 227 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 5 408 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 868.00 | 4 948 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 891.00 | | 171 894.00 | 267 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 494.00 | | 36 978.00 | 4 939 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 208.00 | 226 066.00 | 27 868.00 | 2 099 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 976.00 | 15 144.00 | | 233 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 232.00 | 210 922.00 | 27 868.00 | 1 865 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 943.00 | 1 386 943.00 | | 1 386 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 077.00 | 474 077.00 | | 474 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 154.00 | 2 183 154.00 | | 2 183 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 897.00 | 143 707.00 | 543 189.00 | 686 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 808.00 | 259 808.00 | | 259 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 788.00 | 2 497 059.00 | 19 729.00 | 2 516 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 892.00 | 2 140 703.00 | 543 189.00 | 2 683 892.00 |