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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 503.00 | 261 867.00 | 18 636.00 | 280 503.00 |
AH Fonds commercial | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
AN Terrains | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 3 857 118.00 | 1 702 610.00 | 2 154 508.00 | 3 857 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 984.00 | 299 993.00 | 84 991.00 | 384 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 397.00 | 230 262.00 | 73 135.00 | 303 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 672.00 | 2 494 733.00 | 3 031 939.00 | 5 526 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 063 514.00 | 96 309.00 | 967 205.00 | 1 063 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 934.00 | 50 514.00 | 2 612 419.00 | 2 662 934.00 |
BZ Autres créances | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 877.00 | | 784 877.00 | 784 877.00 |
CF Disponibilités | 3 815 794.00 | | 3 815 794.00 | 3 815 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 677.00 | 146 823.00 | 8 392 854.00 | 8 539 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 349.00 | 2 641 556.00 | 11 424 793.00 | 14 066 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 414 255.00 | 7 214 875.00 | | 6 414 255.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 479.00 | -800 623.00 | | 463 479.00 |
DK Provisions réglementées | 543 408.00 | 594 922.00 | | 543 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 148.00 | 7 669 182.00 | | 8 081 148.00 |
DP Provisions pour risques | 198 632.00 | 187 884.00 | | 198 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 405.00 | 85 219.00 | | 72 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 037.00 | 273 103.00 | | 271 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 546.00 | 693 108.00 | | 547 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 434.00 | 1 386 943.00 | | 1 498 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 897.00 | 474 077.00 | | 690 897.00 |
EA Autres dettes | 128 261.00 | 93 945.00 | | 128 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 266.00 | 35 818.00 | | 204 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 404.00 | 2 683 892.00 | | 3 069 404.00 |
ED (V) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 793.00 | 10 626 177.00 | | 11 424 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 139.00 | 543 189.00 | | 2 673 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147.00 | 6 212.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 117.00 | | 144 384.00 | 5 408 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 829.00 | 5 526 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 829.00 | 4 971 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 785.00 | | 95 659.00 | 439 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 604.00 | | 48 725.00 | 4 948 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 405.00 | 223 157.00 | 25 829.00 | 2 297 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 120.00 | 12 747.00 | | 249 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 286.00 | 210 409.00 | 25 829.00 | 2 048 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 922.00 | | 51 513.00 | 594 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 103.00 | 87 000.00 | 89 066.00 | 273 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 908.00 | 96 309.00 | 132 908.00 | 132 908.00 |
6T Sur comptes clients | 52 102.00 | 13 104.00 | 14 692.00 | 52 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 282.00 | 109 413.00 | 200 872.00 | 238 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 307.00 | 196 413.00 | 341 451.00 | 1 106 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 413.00 | 236 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 434.00 | 1 498 434.00 | | 1 498 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 912.00 | 2 571 912.00 | | 2 571 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
VB T. V. A. | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 399.00 | 147 134.00 | 396 265.00 | 543 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 363.00 | 2 868 634.00 | 19 729.00 | 2 888 363.00 |
VW T.V.A. | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 404.00 | 2 673 139.00 | 396 265.00 | 3 069 404.00 |