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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 667.00 | 50 409.00 | 257.00 | 50 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 418.00 | 172 160.00 | 63 257.00 | 235 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 532.00 | 109 731.00 | 2 186 801.00 | 2 296 532.00 |
BZ Autres créances | 214 001.00 | | 214 001.00 | 214 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 036.00 | | 2 996 036.00 | 2 996 036.00 |
CF Disponibilités | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 159.00 | 109 731.00 | 5 610 427.00 | 5 720 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 577.00 | 281 892.00 | 5 673 685.00 | 5 955 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 706 700.00 | 706 205.00 | | 706 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 014.00 | 840 495.00 | | 798 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 914.00 | 2 648 900.00 | | 2 606 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 423.00 | 611 203.00 | | 1 278 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 022.00 | 616 718.00 | | 84 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 370.00 | 1 639 223.00 | | 1 679 370.00 |
EA Autres dettes | 24 954.00 | 55 708.00 | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 770.00 | 2 922 853.00 | | 3 066 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 685.00 | 5 571 754.00 | | 5 673 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 755 002.00 | | 9 755 002.00 | 9 755 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 002.00 | | 9 755 002.00 | 9 755 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 5 045.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 504.00 | 5 045.00 | | 20 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 504.00 | -5 030.00 | | -20 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 671.00 | 123 306.00 | | 113 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 593.00 | 265 794.00 | | 247 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 014.00 | 840 495.00 | | 798 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 235 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |