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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 418.00 | 172 418.00 | 63 000.00 | 235 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 750.00 | 88 352.00 | 2 109 397.00 | 2 197 750.00 |
BZ Autres créances | 302 297.00 | | 302 297.00 | 302 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 046 892.00 | | 3 046 892.00 | 3 046 892.00 |
CF Disponibilités | 462 476.00 | | 462 476.00 | 462 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 164.00 | 88 352.00 | 5 923 812.00 | 6 012 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 583.00 | 260 770.00 | 5 986 812.00 | 6 247 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 706 714.00 | 706 700.00 | | 706 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 249.00 | 798 014.00 | | 910 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 163.00 | 2 606 914.00 | | 2 719 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 500.00 | 1 278 423.00 | | 1 343 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | 84 022.00 | | 96 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 507.00 | 1 679 370.00 | | 1 799 507.00 |
EA Autres dettes | 28 280.00 | 24 954.00 | | 28 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 648.00 | 3 066 770.00 | | 3 267 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 812.00 | 5 673 685.00 | | 5 986 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 648.00 | 3 066 770.00 | | 3 267 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 754 743.00 | | 10 754 743.00 | 10 754 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 743.00 | | 10 754 743.00 | 10 754 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 879 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 705 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 868.00 | -20 504.00 | | 20 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 784.00 | 113 671.00 | | 145 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 640.00 | 247 593.00 | | 275 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 683.00 | 9 945 535.00 | | 10 960 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 434.00 | 9 147 521.00 | | 10 050 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 249.00 | 798 014.00 | | 910 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 418.00 | | | 235 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 160.00 | 257.00 | | 152 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 236.00 | 257.00 | | 118 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 400.00 | 542 400.00 | | 542 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 866.00 | 585 866.00 | | 585 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 250.00 | 404 250.00 | | 404 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 538.00 | | | 2 089 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VC Groupe et associés | 230 976.00 | | | 230 976.00 |
VI Groupe et associés | 801 100.00 | 801 100.00 | | 801 100.00 |
VP Divers | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 527.00 | 247 527.00 | | 247 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 795.00 | 2 502 795.00 | | 2 502 795.00 |
VW T.V.A. | 561 862.00 | 561 862.00 | | 561 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 648.00 | 3 267 648.00 | | 3 267 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |