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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 223.00 | 109 223.00 | 63 000.00 | 172 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 391.00 | 30 566.00 | 1 808 824.00 | 1 839 391.00 |
BZ Autres créances | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616 097.00 | | 1 616 097.00 | 1 616 097.00 |
CF Disponibilités | 1 771 461.00 | | 1 771 461.00 | 1 771 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 093.00 | 30 566.00 | 5 432 526.00 | 5 463 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 316.00 | 139 789.00 | 5 495 526.00 | 5 635 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 669 020.00 | 706 760.00 | | 669 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 971.00 | 550 259.00 | | 601 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 191.00 | 2 359 220.00 | | 2 373 191.00 |
DP Provisions pour risques | 257 633.00 | 288 109.00 | | 257 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 633.00 | 288 109.00 | | 257 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 601 139.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 780.00 | 547 151.00 | | 545 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 30 370.00 | | 47 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 879.00 | 2 191 134.00 | | 2 260 879.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 12 637.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 700.00 | 3 382 432.00 | | 2 864 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 526.00 | 6 029 762.00 | | 5 495 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 1 139.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 780.00 | | | 545 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 669.00 | 172 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 112 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 929.00 | 57 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 893.00 | | 16 669.00 | 105 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 924.00 | | 1 740.00 | 33 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | 14 929.00 | 71 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 866.00 | 491 866.00 | | 491 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 546.00 | 611 546.00 | | 611 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 355.00 | 1 072 355.00 | | 1 072 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 829.00 | 1 791 829.00 | | 1 791 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 534.00 | 2 075 534.00 | | 2 075 534.00 |
VW T.V.A. | 493 236.00 | 493 236.00 | | 493 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 701.00 | 2 864 701.00 | | 2 864 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |